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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 546.00 | 105 467.00 | 8 079.00 | 113 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 119 916.00 | 20 443.00 | 140 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 707.00 | 229 484.00 | 43 223.00 | 272 707.00 |
BT Marchandises | 350 130.00 | | 350 130.00 | 350 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 050.00 | 1 429.00 | 341 621.00 | 343 050.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 307.00 | 1 429.00 | 915 879.00 | 917 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 014.00 | 230 912.00 | 959 102.00 | 1 190 014.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DG Autres réserves | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DL TOTAL (I) | 626 768.00 | | | 626 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 335.00 | | | 332 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 102.00 | | | 959 102.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78.00 | | | 78.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 335.00 | | | 332 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 501.00 | 36 619.00 | 1 450 120.00 | 1 413 501.00 |
FD Production vendue biens | 412 550.00 | | 412 550.00 | 412 550.00 |
FG Production vendue services | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 711.00 | 36 619.00 | 1 913 330.00 | 1 876 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 166.00 | | | 1 946 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 942.00 | | | 1 931 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 806.00 | | 7 733.00 | 284 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 832.00 | 272 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 476.00 | 13 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 258 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 529.00 | | 7 733.00 | 264 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 647.00 | 13 668.00 | 19 832.00 | 235 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | | 6 476.00 | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 071.00 | 13 668.00 | 13 356.00 | 225 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 341 341.00 | | | 341 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VI Groupe et associés | 124 705.00 | 124 705.00 | | 124 705.00 |
VP Divers | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 056.00 | 403 807.00 | 249.00 | 404 056.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 335.00 | 332 335.00 | | 332 335.00 |