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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 30 031.00 | 64 969.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 546.00 | 111 662.00 | 1 884.00 | 113 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 904.00 | 137 207.00 | 6 697.00 | 143 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 151.00 | 278 900.00 | 83 251.00 | 362 151.00 |
BT Marchandises | 377 356.00 | | 377 356.00 | 377 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 878.00 | 1 429.00 | 439 449.00 | 440 878.00 |
BZ Autres créances | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 287.00 | 1 429.00 | 951 858.00 | 953 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 438.00 | 280 328.00 | 1 035 110.00 | 1 315 438.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DG Autres réserves | 162 529.00 | | | 162 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 630 560.00 | | | 630 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 549.00 | | | 404 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 110.00 | | | 1 035 110.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 78.00 | | | 78.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 151.00 | | | 362 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 373.00 | 29 527.00 | | 249 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 19 000.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 343.00 | 10 527.00 | | 238 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 064.00 | 17 099.00 | 44 965.00 | 62 064.00 |
VI Groupe et associés | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VP Divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 528.00 | 538 279.00 | 249.00 | 538 528.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 549.00 | 359 584.00 | 44 965.00 | 404 549.00 |