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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 940.00 | 69 584.00 | 1 356.00 | 70 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 189.00 | 85 086.00 | 23 102.00 | 108 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 525.00 | 249 670.00 | 33 855.00 | 283 525.00 |
BT Marchandises | 326 017.00 | 29 402.00 | 296 615.00 | 326 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 384.00 | 8 322.00 | 270 062.00 | 278 384.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CF Disponibilités | 441 886.00 | | 441 886.00 | 441 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 801.00 | 37 724.00 | 1 082 076.00 | 1 119 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 326.00 | 287 395.00 | 1 115 931.00 | 1 403 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
DG Autres réserves | 108 329.00 | 213 205.00 | | 108 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 065.00 | 92 927.00 | | 90 065.00 |
DL TOTAL (I) | 663 545.00 | 771 283.00 | | 663 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 224.00 | 161 007.00 | | 184 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 925.00 | 144 060.00 | | 187 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 81 362.00 | | 58 578.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | 22 124.00 | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 386.00 | 418 808.00 | | 452 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 931.00 | 1 190 090.00 | | 1 115 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 387.00 | | 1 115.00 | 305 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 977.00 | 283 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 977.00 | 179 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 991.00 | | 1 115.00 | 200 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 458.00 | 18 189.00 | 22 977.00 | 254 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 031.00 | 7 969.00 | | 87 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 428.00 | 10 219.00 | 22 977.00 | 167 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 551.00 | 29 402.00 | 35 551.00 | 35 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 874.00 | 29 402.00 | 35 551.00 | 43 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 874.00 | 29 402.00 | 35 551.00 | 43 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 268 488.00 | 268 488.00 | | 268 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VC Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 148.00 | 351 899.00 | 249.00 | 352 148.00 |
VW T.V.A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 386.00 | 452 386.00 | | 452 386.00 |