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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 49 031.00 | 45 969.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 087.00 | 90 373.00 | 715.00 | 91 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 165.00 | 83 584.00 | 4 581.00 | 88 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 953.00 | 222 987.00 | 60 966.00 | 283 953.00 |
BT Marchandises | 316 889.00 | 14 389.00 | 302 500.00 | 316 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 815.00 | 1 429.00 | 292 386.00 | 293 815.00 |
BZ Autres créances | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CF Disponibilités | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 841.00 | 15 817.00 | 1 010 024.00 | 1 025 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 794.00 | 238 804.00 | 1 070 990.00 | 1 309 794.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
DG Autres réserves | 165 409.00 | 162 529.00 | | 165 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 2 880.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 641 096.00 | 630 560.00 | | 641 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 965.00 | 62 064.00 | | 44 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 042.00 | 82 291.00 | | 150 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 555.00 | 199 131.00 | | 150 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 893.00 | 47 169.00 | | 70 893.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 13 895.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 894.00 | 404 549.00 | | 429 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 990.00 | 1 035 110.00 | | 1 070 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 857.00 | | 1 233 857.00 | 1 233 857.00 |
FD Production vendue biens | 343 248.00 | | 343 248.00 | 343 248.00 |
FG Production vendue services | 43 432.00 | 719.00 | 44 151.00 | 43 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 537.00 | 719.00 | 1 621 256.00 | 1 620 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 171.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | 171.00 | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 523.00 | 90 871.00 | | -20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 560.00 | 1 737 454.00 | | 1 628 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 024.00 | 1 734 574.00 | | 1 618 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 536.00 | 2 880.00 | | 10 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 151.00 | | | 362 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 198.00 | 283 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 198.00 | 179 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 900.00 | 23 683.00 | 79 596.00 | 278 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 031.00 | 19 000.00 | | 30 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 869.00 | 4 683.00 | 79 596.00 | 248 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 389.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 14 389.00 | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 14 389.00 | | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 292 106.00 | 292 106.00 | | 292 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VC Groupe et associés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 965.00 | 15 825.00 | 29 140.00 | 44 965.00 |
VI Groupe et associés | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 452.00 | 416 202.00 | 249.00 | 416 452.00 |
VW T.V.A. | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 894.00 | 400 754.00 | 29 140.00 | 429 894.00 |