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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 68 031.00 | 26 969.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 638.00 | 71 790.00 | 1 848.00 | 73 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 686.00 | 84 583.00 | 41 103.00 | 125 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 025.00 | 224 403.00 | 79 622.00 | 304 025.00 |
BT Marchandises | 319 369.00 | 23 433.00 | 295 936.00 | 319 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 789.00 | 1 429.00 | 266 360.00 | 267 789.00 |
BZ Autres créances | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CF Disponibilités | 377 452.00 | | 377 452.00 | 377 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 046.00 | 24 862.00 | 1 082 185.00 | 1 107 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 071.00 | 249 265.00 | 1 161 806.00 | 1 411 071.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 072.00 | 171 072.00 | | 171 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 972.00 | 276 972.00 | | 276 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
DG Autres réserves | 170 676.00 | 165 409.00 | | 170 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 10 536.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 678 356.00 | 641 096.00 | | 678 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 695.00 | 44 965.00 | | 27 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 146.00 | 150 042.00 | | 220 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | 150 555.00 | | 126 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 095.00 | 70 893.00 | | 88 095.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 13 440.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 450.00 | 429 894.00 | | 483 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 806.00 | 1 070 990.00 | | 1 161 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 838.00 | | 1 254 838.00 | 1 254 838.00 |
FD Production vendue biens | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
FG Production vendue services | 56 304.00 | 902.00 | 57 206.00 | 56 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 705.00 | 902.00 | 1 608 606.00 | 1 607 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 523.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -20 523.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 246.00 | 1 628 560.00 | | 1 629 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 718.00 | 1 618 024.00 | | 1 586 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528.00 | 10 536.00 | | 42 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 953.00 | | 44 614.00 | 283 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 542.00 | 304 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 542.00 | 199 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | | 44 614.00 | 179 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 987.00 | 25 958.00 | 24 542.00 | 222 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 031.00 | 19 000.00 | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 957.00 | 6 958.00 | 24 542.00 | 173 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 389.00 | 23 433.00 | 14 389.00 | 14 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 817.00 | 23 433.00 | 14 389.00 | 15 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 817.00 | 23 433.00 | 14 389.00 | 15 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 433.00 | 14 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 266 080.00 | 266 080.00 | | 266 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VC Groupe et associés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 695.00 | 15 837.00 | 11 858.00 | 27 695.00 |
VI Groupe et associés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 474.00 | 410 225.00 | 249.00 | 410 474.00 |
VW T.V.A. | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 450.00 | 471 592.00 | 11 858.00 | 483 450.00 |