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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
AP Constructions | 2 798 477.00 | 1 347 132.00 | 1 451 345.00 | 2 798 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 2 495.00 | 1 701.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 867.00 | 2 563 391.00 | 2 558 475.00 | 5 121 867.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 518.00 | 39 642.00 | 149 876.00 | 189 518.00 |
BZ Autres créances | 1 391 382.00 | 433 478.00 | 957 904.00 | 1 391 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106 487.00 | | 2 106 487.00 | 2 106 487.00 |
CF Disponibilités | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 868.00 | 484 121.00 | 3 388 748.00 | 3 872 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 735.00 | 3 047 512.00 | 5 947 223.00 | 8 994 735.00 |
CU Autres participations | 2 066 162.00 | 1 213 764.00 | 852 398.00 | 2 066 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 845.00 | 1 051 845.00 | | 1 051 845.00 |
DG Autres réserves | 3 703 511.00 | 4 278 856.00 | | 3 703 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 153.00 | -575 346.00 | | 276 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 509.00 | 4 871 356.00 | | 5 147 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 044.00 | 2 867 845.00 | | 565 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 190.00 | 53 844.00 | | 32 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 37 777.00 | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 867.00 | 70 346.00 | | 63 867.00 |
EA Autres dettes | | 5 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 783.00 | 101 827.00 | | 117 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 714.00 | 3 137 110.00 | | 799 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 223.00 | 8 008 466.00 | | 5 947 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 673.00 | 2 023 134.00 | | 277 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 493 322.00 | | 493 322.00 | 493 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 988.00 | | 494 988.00 | 494 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | 8 658.00 | | 5 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 978.00 | 586 112.00 | | 1 012 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 825.00 | 1 161 457.00 | | 736 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 153.00 | -575 346.00 | | 276 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 935.00 | | 1 932.00 | 5 119 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 639.00 | | 1 932.00 | 3 053 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 296.00 | | | 2 066 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 173.00 | 163 454.00 | | 1 186 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 173.00 | 163 454.00 | | 1 186 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 880.00 | | 880.00 | 11 880.00 |
6T Sur comptes clients | 58 784.00 | 30 595.00 | 49 737.00 | 58 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 775.00 | 11 703.00 | | 421 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 425.00 | 197 078.00 | 50 617.00 | 1 551 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 425.00 | 197 078.00 | 50 617.00 | 1 551 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 299.00 | 50 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 951 910.00 | | | 951 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 044.00 | 43 003.00 | 158 196.00 | 565 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413 879.00 | | | 2 413 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 740.00 | | | 436 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 694.00 | 1 581 560.00 | 134.00 | 1 581 694.00 |
VW T.V.A. | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 714.00 | 277 673.00 | 158 196.00 | 799 714.00 |