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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
AP Constructions | 2 798 477.00 | 1 184 794.00 | 1 613 683.00 | 2 798 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 379.00 | 885.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 935.00 | 2 245 159.00 | 2 874 776.00 | 5 119 935.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | 11 880.00 | 17 820.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 905.00 | 58 784.00 | 113 121.00 | 171 905.00 |
BZ Autres créances | 1 403 039.00 | 421 775.00 | 981 264.00 | 1 403 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537 564.00 | | 3 537 564.00 | 3 537 564.00 |
CF Disponibilités | 483 596.00 | | 483 596.00 | 483 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 129.00 | 492 439.00 | 5 133 689.00 | 5 626 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 063.00 | 2 737 598.00 | 8 008 466.00 | 10 746 063.00 |
CU Autres participations | 2 066 162.00 | 1 058 985.00 | 1 007 177.00 | 2 066 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 845.00 | | | 1 051 845.00 |
DG Autres réserves | 4 278 856.00 | | | 4 278 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 346.00 | | | -575 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 356.00 | | | 4 871 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 845.00 | | | 2 867 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 110.00 | | | 3 137 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 466.00 | | | 8 008 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 134.00 | | | 2 023 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 519 190.00 | | 519 190.00 | 519 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 524.00 | | 522 524.00 | 522 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 112.00 | | | 586 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 457.00 | | | 1 161 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 346.00 | | | -575 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 066.00 | | | 5 157 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 131.00 | 5 119 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 131.00 | 3 053 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 770.00 | | | 3 090 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 296.00 | | | 2 066 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 765.00 | 160 540.00 | 37 131.00 | 1 062 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 765.00 | 160 540.00 | 37 131.00 | 1 062 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 827.00 | 101 827.00 | | 101 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VC Groupe et associés | 931 871.00 | | | 931 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 845.00 | 1 753 869.00 | 708 420.00 | 2 867 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 613.00 | | | 241 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 729.00 | | | 460 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 402.00 | 1 575 268.00 | 134.00 | 1 575 402.00 |
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 110.00 | 2 023 134.00 | 708 420.00 | 3 137 110.00 |