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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
AP Constructions | 2 246 695.00 | 1 091 609.00 | 1 155 086.00 | 2 246 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 3 458.00 | 738.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 615.00 | 2 430 923.00 | 2 391 692.00 | 4 822 615.00 |
BT Marchandises | 26 950.00 | 10 780.00 | 16 170.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 858.00 | 39 642.00 | 101 215.00 | 140 858.00 |
BZ Autres créances | 2 523 749.00 | 417 478.00 | 2 106 271.00 | 2 523 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 173.00 | | 2 004 173.00 | 2 004 173.00 |
CF Disponibilités | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 929.00 | 467 901.00 | 4 475 028.00 | 4 942 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 544.00 | 2 898 824.00 | 6 866 720.00 | 9 765 544.00 |
CU Autres participations | 2 376 853.00 | 1 335 856.00 | 1 040 997.00 | 2 376 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 845.00 | 1 051 845.00 | | 1 051 845.00 |
DG Autres réserves | 3 979 664.00 | 3 703 511.00 | | 3 979 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 024.00 | 276 153.00 | | 907 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 533.00 | 5 147 509.00 | | 6 054 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 760.00 | 565 044.00 | | 522 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 32 190.00 | | 10 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 20 831.00 | | 13 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 852.00 | 63 867.00 | | 188 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 501.00 | 117 783.00 | | 76 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 187.00 | 799 714.00 | | 812 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 720.00 | 5 947 223.00 | | 6 866 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 878.00 | 277 673.00 | | 327 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 570.00 | | 310 691.00 | 3 055 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 541.00 | 59 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 453.00 | 2 504 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 912.00 | 2 445 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 570.00 | | | 3 055 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 627.00 | 140 755.00 | 395 315.00 | 1 349 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 627.00 | 140 755.00 | 395 315.00 | 1 349 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 220.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 478.00 | | 16 000.00 | 433 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 885.00 | 122 092.00 | 16 220.00 | 1 697 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 885.00 | 122 092.00 | 16 220.00 | 1 697 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 173.00 | | | 2 060 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 041.00 | 37 732.00 | 163 170.00 | 522 041.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 390.00 | | | 427 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 922.00 | 2 669 818.00 | 104.00 | 2 669 922.00 |
VW T.V.A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 187.00 | 327 878.00 | 163 170.00 | 812 187.00 |