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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
AP Constructions | 2 265 921.00 | 1 224 474.00 | 1 041 447.00 | 2 265 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | 4 103.00 | 93.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 842.00 | 2 705 845.00 | 2 135 996.00 | 4 841 842.00 |
BT Marchandises | 26 950.00 | 10 780.00 | 16 170.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 996.00 | 39 642.00 | 100 354.00 | 139 996.00 |
BZ Autres créances | 2 809 458.00 | 422 785.00 | 2 386 673.00 | 2 809 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 883.00 | | 1 964 883.00 | 1 964 883.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 877.00 | 473 207.00 | 4 495 670.00 | 4 968 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 810 719.00 | 3 179 053.00 | 6 631 667.00 | 9 810 719.00 |
CU Autres participations | 2 376 853.00 | 1 477 268.00 | 899 585.00 | 2 376 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 845.00 | 1 051 845.00 | | 1 051 845.00 |
DG Autres réserves | 4 886 688.00 | 3 979 664.00 | | 4 886 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 036.00 | 907 024.00 | | -110 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 497.00 | 6 054 533.00 | | 5 944 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 493.00 | 522 760.00 | | 541 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 10 353.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 13 722.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | 188 852.00 | | 54 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 021.00 | 76 501.00 | | 77 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 170.00 | 812 187.00 | | 687 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 667.00 | 6 866 720.00 | | 6 631 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 698.00 | 327 878.00 | | 233 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 511.00 | | 19 226.00 | 4 822 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 658.00 | | 19 226.00 | 2 445 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 853.00 | | | 2 376 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 067.00 | 133 510.00 | | 1 095 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 067.00 | 133 510.00 | | 1 095 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
6T Sur comptes clients | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 478.00 | 5 307.00 | | 417 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 757.00 | 146 719.00 | | 1 803 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 757.00 | 146 719.00 | | 1 803 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 276.00 | | | 2 230 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 888.00 | 32 417.00 | 139 125.00 | 485 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 939.00 | 2 949 835.00 | 104.00 | 2 949 939.00 |
VW T.V.A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 170.00 | 233 698.00 | 139 125.00 | 687 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |