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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
AP Constructions | 2 083 869.00 | 1 393 864.00 | 690 004.00 | 2 083 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 6 213.00 | 123.00 | 6 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 701.00 | 3 199 498.00 | 1 442 203.00 | 4 641 701.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | 9 680.00 | 14 520.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 382.00 | 39 642.00 | 78 740.00 | 118 382.00 |
BZ Autres créances | 4 848 753.00 | 412 820.00 | 4 435 933.00 | 4 848 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CF Disponibilités | 467 907.00 | | 467 907.00 | 467 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 559 721.00 | 462 142.00 | 5 097 579.00 | 5 559 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 422.00 | 3 661 641.00 | 6 539 782.00 | 10 201 422.00 |
CU Autres participations | 2 376 853.00 | 1 799 421.00 | 577 432.00 | 2 376 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 845.00 | 1 051 845.00 | | 1 051 845.00 |
DG Autres réserves | 4 918 458.00 | 4 633 136.00 | | 4 918 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 783.00 | 285 322.00 | | -63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 520.00 | 6 086 303.00 | | 6 022 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 698.00 | 420 658.00 | | 401 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 572.00 | 34 965.00 | | 10 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 6 030.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 689.00 | 48 203.00 | | 43 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 429.00 | 49 344.00 | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 262.00 | 559 200.00 | | 517 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 782.00 | 6 645 503.00 | | 6 539 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 881.00 | 173 346.00 | | 150 881.00 |