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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 17 403.00 | 4 915.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 728.00 | 20 998.00 | 7 730.00 | 28 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 904.00 | 30 370.00 | 609 534.00 | 639 904.00 |
BZ Autres créances | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CF Disponibilités | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 844.00 | 30 370.00 | 920 475.00 | 950 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 572.00 | 51 368.00 | 928 205.00 | 979 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | 411 227.00 | 303 674.00 | | 411 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 678.00 | 107 553.00 | | 22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 497 215.00 | 474 537.00 | | 497 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 420.00 | 20 139.00 | | 24 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 420.00 | 20 139.00 | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 978.00 | 489 464.00 | | 314 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 77 129.00 | | 65 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 570.00 | 567 592.00 | | 386 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 205.00 | 1 062 268.00 | | 928 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 570.00 | 567 592.00 | | 386 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 789.00 | | 2 105 789.00 | 2 105 789.00 |
FD Production vendue biens | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FG Production vendue services | 139 906.00 | 1 319.00 | 141 225.00 | 139 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 695.00 | 1 319.00 | 2 245 014.00 | 2 243 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 16 333.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 16 333.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -16 333.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 51 818.00 | | 13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 662.00 | 3 227 535.00 | | 2 260 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 984.00 | 3 119 981.00 | | 2 237 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 678.00 | 107 553.00 | | 22 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 856.00 | | 4 707.00 | 25 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 28 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 22 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 432.00 | | 4 720.00 | 19 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | -13.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 706.00 | 126.00 | 1 835.00 | 22 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 126.00 | 1 835.00 | 19 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 139.00 | 24 281.00 | | 20 139.00 |
6T Sur comptes clients | 43 330.00 | | 12 960.00 | 43 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 330.00 | | 12 960.00 | 43 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 469.00 | 24 281.00 | 12 960.00 | 63 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 281.00 | 12 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 978.00 | 314 978.00 | | 314 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 603 670.00 | | | 603 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VB T. V. A. | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 956.00 | 730 141.00 | 2 815.00 | 732 956.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 570.00 | 386 570.00 | | 386 570.00 |