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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 16 499.00 | 6 708.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 617.00 | 20 094.00 | 9 523.00 | 29 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 312.00 | 57 880.00 | 764 432.00 | 822 312.00 |
BZ Autres créances | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CF Disponibilités | 284 494.00 | | 284 494.00 | 284 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 435.00 | 57 880.00 | 1 076 555.00 | 1 134 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 053.00 | 77 974.00 | 1 086 079.00 | 1 164 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | 433 905.00 | 411 227.00 | | 433 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 22 678.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 527 009.00 | 497 215.00 | | 527 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 879.00 | 20 000.00 | | 2 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 050.00 | 24 420.00 | | 25 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 929.00 | 44 420.00 | | 27 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 319.00 | 314 978.00 | | 405 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 128.00 | 65 929.00 | | 84 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 664.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 140.00 | 386 570.00 | | 531 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 079.00 | 928 205.00 | | 1 086 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 140.00 | 386 570.00 | | 531 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728.00 | | 2 601.00 | 28 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 29 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 23 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | 2 601.00 | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 998.00 | 808.00 | 1 712.00 | 20 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 808.00 | 1 712.00 | 17 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 420.00 | 3 509.00 | 20 000.00 | 44 420.00 |
6T Sur comptes clients | 30 370.00 | 27 511.00 | | 30 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 370.00 | 27 511.00 | | 30 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 790.00 | 31 020.00 | 20 000.00 | 74 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 319.00 | 405 319.00 | | 405 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 753 066.00 | | | 753 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 757.00 | 849 942.00 | 2 815.00 | 852 757.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 140.00 | 531 140.00 | | 531 140.00 |