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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 260.00 | 225.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 21 595.00 | 6 647.00 | 28 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703.00 | 25 855.00 | 9 848.00 | 35 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 184.00 | 33 759.00 | 1 115 426.00 | 1 149 184.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 362.00 | 33 759.00 | 1 174 603.00 | 1 208 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 065.00 | 59 613.00 | 1 184 452.00 | 1 244 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 21 386.00 | | |
DH Report à nouveau | 212 933.00 | 369 338.00 | | 212 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 542.00 | 22 209.00 | | 20 542.00 |
DL TOTAL (I) | 275 398.00 | 454 857.00 | | 275 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 537.00 | 30 042.00 | | 28 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 537.00 | 30 042.00 | | 28 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 429.00 | 660 826.00 | | 739 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 326.00 | 100 639.00 | | 126 326.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 36 958.00 | | 11 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 516.00 | 798 423.00 | | 880 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 452.00 | 1 283 321.00 | | 1 184 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 423.00 | | | 798 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 219.00 | | 2 837 219.00 | 2 837 219.00 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | 911.00 | 5 204.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 511.00 | 911.00 | 2 842 422.00 | 2 841 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 1 139.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 1 139.00 | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 90.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 90.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 1 049.00 | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 415.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 908.00 | 2 765 010.00 | | 2 855 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 366.00 | 2 742 800.00 | | 2 835 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 542.00 | 22 209.00 | | 20 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 3 026.00 | 25 855.00 | 22 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 297.00 | 4 260.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 2 730.00 | 21 595.00 | 18 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 042.00 | | 1 505.00 | 30 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 042.00 | | 1 505.00 | 30 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 429.00 | 739 429.00 | | 739 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 184.00 | 1 149 184.00 | | 1 149 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 626.00 | 1 205 649.00 | 2 977.00 | 1 208 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 516.00 | 880 516.00 | | 880 516.00 |