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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 666.00 | 818.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 16 135.00 | 12 105.00 | 28 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 636.00 | 19 802.00 | 15 834.00 | 35 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 044.00 | 33 719.00 | 1 151 325.00 | 1 185 044.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 360 159.00 | | 360 159.00 | 360 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 994.00 | 33 719.00 | 1 548 274.00 | 1 581 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 630.00 | 53 521.00 | 1 564 108.00 | 1 617 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | 461 156.00 | 463 700.00 | | 461 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 180.00 | -2 543.00 | | 8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 532 647.00 | 524 467.00 | | 532 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 081.00 | 24 535.00 | | 31 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 081.00 | 24 535.00 | | 31 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 570.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 590.00 | 960 319.00 | | 899 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | 94 396.00 | | 98 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 379.00 | 1 055 285.00 | | 1 000 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 108.00 | 1 604 287.00 | | 1 564 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 683.00 | 1 054 715.00 | | 997 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 833.00 | | 3 640 833.00 | 3 640 833.00 |
FG Production vendue services | 144 740.00 | 6 414.00 | 151 155.00 | 144 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 573.00 | 6 414.00 | 3 791 988.00 | 3 785 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 572.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 572.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 1 981.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | -1 445.00 | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 304.00 | 3 344 731.00 | | 3 797 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 124.00 | 3 347 274.00 | | 3 789 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 180.00 | -2 543.00 | | 8 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 138.00 | | 4 473.00 | 35 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 35 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 28 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | 890.00 | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | | 3 583.00 | 28 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697.00 | 2 080.00 | 3 975.00 | 21 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 71.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 2 008.00 | 3 975.00 | 18 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 535.00 | 6 546.00 | | 24 535.00 |
6T Sur comptes clients | 31 113.00 | 4 521.00 | 1 914.00 | 31 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 113.00 | 4 521.00 | 1 914.00 | 31 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 648.00 | 11 067.00 | 1 914.00 | 55 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 067.00 | 1 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 590.00 | 899 590.00 | | 899 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 587.00 | 1 144 587.00 | | 1 144 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VB T. V. A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 139.00 | 1 219 229.00 | 2 910.00 | 1 222 139.00 |
VW T.V.A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 683.00 | 997 683.00 | | 997 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
ST Autres comptes | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
YT Sous‐traitance | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 474.00 | | | 748 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 963.00 | | | 680 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |