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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 18 102.00 | 10 531.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 138.00 | 21 697.00 | 13 441.00 | 35 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 486.00 | 31 113.00 | 1 144 373.00 | 1 175 486.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CF Disponibilités | 383 585.00 | | 383 585.00 | 383 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 959.00 | 31 113.00 | 1 590 846.00 | 1 621 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 097.00 | 52 810.00 | 1 604 287.00 | 1 657 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
DH Report à nouveau | 463 700.00 | 433 905.00 | | 463 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 543.00 | 29 795.00 | | -2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 524 467.00 | 527 009.00 | | 524 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 879.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 535.00 | 25 050.00 | | 24 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 535.00 | 27 929.00 | | 24 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 319.00 | 405 319.00 | | 960 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 396.00 | 84 128.00 | | 94 396.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 285.00 | 531 140.00 | | 1 055 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 287.00 | 1 086 079.00 | | 1 604 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 715.00 | | | 1 054 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 710.00 | | 3 142 710.00 | 3 142 710.00 |
FG Production vendue services | 138 313.00 | 23 253.00 | 161 566.00 | 138 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 023.00 | 23 253.00 | 3 304 276.00 | 3 281 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 1 203.00 | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 1 203.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 30 308.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 30 308.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -29 105.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | 15 542.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 731.00 | 2 249 796.00 | | 3 344 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 274.00 | 2 220 001.00 | | 3 347 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 543.00 | 29 795.00 | | -2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 1 604.00 | | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 1 604.00 | | 16 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 929.00 | | 3 394.00 | 27 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 929.00 | | 3 394.00 | 27 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 319.00 | 960 319.00 | | 960 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 284.00 | 1 238 374.00 | 2 910.00 | 1 241 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 715.00 | 1 054 715.00 | | 1 054 715.00 |