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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 067.00 | 30 169.00 | 898.00 | 31 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 736.00 | 101 719.00 | 58 017.00 | 159 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 410.00 | 141 677.00 | 90 733.00 | 232 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 893.00 | | 564 893.00 | 564 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 304.00 | 141 677.00 | 655 626.00 | 797 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 600.00 | 217 923.00 | | 43 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 251.00 | -174 323.00 | | 35 251.00 |
DL TOTAL (I) | 133 851.00 | 98 600.00 | | 133 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 181.00 | 93 541.00 | | 59 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 392.00 | 253 540.00 | | 196 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | 74 943.00 | | 64 481.00 |
EA Autres dettes | 200 962.00 | 100 003.00 | | 200 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 775.00 | 522 787.00 | | 521 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 626.00 | 621 387.00 | | 655 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 560.00 | 16 117.00 | | 125 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 356.00 | 16 117.00 | | 122 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 140.00 | 13 071.00 | 46 070.00 | 59 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 059.00 | 336 059.00 | 12 000.00 | 348 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 775.00 | 475 706.00 | 46 070.00 | 521 775.00 |