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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 13 585.00 | 7 302.00 | 6 283.00 | 13 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 17 558.00 | 3 038.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 211.00 | 138 097.00 | 26 114.00 | 164 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 415.00 | 166 161.00 | 55 254.00 | 221 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BN En cours de production de biens | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 315.00 | 2 150.00 | 217 165.00 | 219 315.00 |
BZ Autres créances | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
CF Disponibilités | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 059.00 | 2 150.00 | 494 909.00 | 497 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 475.00 | 168 311.00 | 550 164.00 | 718 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 662.00 | 174 899.00 | | 200 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 25 763.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 305 475.00 | 255 662.00 | | 305 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 221.00 | 45 916.00 | | 31 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 169 254.00 | | 102 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 291.00 | 79 686.00 | | 58 291.00 |
EA Autres dettes | 43 023.00 | 86 149.00 | | 43 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 688.00 | 381 018.00 | | 244 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 164.00 | 651 959.00 | | 550 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 833.00 | | 21 137.00 | 213 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 554.00 | 221 415.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 198 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 810.00 | | 21 137.00 | 178 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 981.00 | 19 735.00 | 1 554.00 | 147 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | 19 735.00 | 1 554.00 | 144 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 807.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 807.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 623.00 | 807.00 | 15 280.00 | 16 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 15 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UX Autres créances clients | 217 165.00 | 217 165.00 | | 217 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 221.00 | 22 278.00 | 8 943.00 | 31 221.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 854.00 | 290 704.00 | 2 150.00 | 292 854.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 688.00 | 235 745.00 | 8 943.00 | 244 688.00 |