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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 701.00 | 18 195.00 | 2 506.00 | 20 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 525.00 | 119 996.00 | 31 528.00 | 151 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 833.00 | 147 981.00 | 65 853.00 | 213 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BN En cours de production de biens | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 710.00 | 1 343.00 | 238 367.00 | 239 710.00 |
BZ Autres créances | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
CF Disponibilités | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 449.00 | 1 343.00 | 586 107.00 | 587 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 283.00 | 149 323.00 | 651 959.00 | 801 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 899.00 | 78 851.00 | | 174 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 763.00 | 96 048.00 | | 25 763.00 |
DL TOTAL (I) | 255 662.00 | 229 899.00 | | 255 662.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 46 231.00 | | 45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 9 760.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 254.00 | 169 612.00 | | 169 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 686.00 | 95 335.00 | | 79 686.00 |
EA Autres dettes | 86 149.00 | 78 418.00 | | 86 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 018.00 | 399 355.00 | | 381 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 959.00 | 644 534.00 | | 651 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 130.00 | | 2 325.00 | 232 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 622.00 | 213 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 622.00 | 178 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | | 2 325.00 | 197 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 021.00 | 14 581.00 | 20 622.00 | 154 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 817.00 | 14 581.00 | 20 622.00 | 150 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 710.00 | | | 239 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 895.00 | 21 040.00 | 24 855.00 | 45 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VP Divers | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 507.00 | 323 507.00 | 12 000.00 | 335 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 018.00 | 356 163.00 | 24 855.00 | 381 018.00 |