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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 13 585.00 | 10 303.00 | 3 282.00 | 13 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 585.00 | 18 744.00 | 3 841.00 | 22 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 133.00 | 160 744.00 | 6 389.00 | 167 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 122.00 | 189 791.00 | 33 331.00 | 223 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BN En cours de production de biens | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 253.00 | | 222 253.00 | 222 253.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 310 244.00 | | 310 244.00 | 310 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 168.00 | | 656 168.00 | 656 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 290.00 | 189 791.00 | 689 499.00 | 879 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 735.00 | 226 564.00 | | 257 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 546.00 | 31 170.00 | | 58 546.00 |
DL TOTAL (I) | 371 281.00 | 312 735.00 | | 371 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 332.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 111.00 | 208 068.00 | | 145 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | 109 080.00 | | 137 057.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | 60 213.00 | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 218.00 | 381 693.00 | | 318 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 499.00 | 694 428.00 | | 689 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 218.00 | 378 693.00 | | 315 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 755.00 | | 4 366.00 | 218 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 937.00 | | 4 366.00 | 198 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 928.00 | 4 863.00 | | 184 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 928.00 | 4 863.00 | | 184 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UX Autres créances clients | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 324.00 | 260 324.00 | | 260 324.00 |
VW T.V.A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |