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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 067.00 | 30 473.00 | 594.00 | 31 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 456.00 | 113 759.00 | 45 697.00 | 159 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 130.00 | 154 021.00 | 78 109.00 | 232 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BN En cours de production de biens | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 628.00 | 5 012.00 | 276 616.00 | 281 628.00 |
BZ Autres créances | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CF Disponibilités | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 437.00 | 5 012.00 | 566 425.00 | 571 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 568.00 | 159 033.00 | 644 534.00 | 803 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 851.00 | 43 600.00 | | 78 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048.00 | 35 251.00 | | 96 048.00 |
DL TOTAL (I) | 229 899.00 | 133 851.00 | | 229 899.00 |
DP Provisions pour risques | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | 59 181.00 | | 46 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 760.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 196 392.00 | | 169 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 335.00 | 64 481.00 | | 95 335.00 |
EA Autres dettes | 78 418.00 | 200 962.00 | | 78 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 355.00 | 521 775.00 | | 399 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 534.00 | 655 626.00 | | 644 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 191.00 | 13 009.00 | 33 182.00 | 46 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 807.00 | 359 807.00 | 12 000.00 | 371 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 355.00 | 366 173.00 | 33 182.00 | 399 355.00 |