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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AP Constructions | 1 279 928.00 | 285 230.00 | 994 698.00 | 1 279 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 418.00 | 104 563.00 | 51 855.00 | 156 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 115.00 | 40 547.00 | 30 568.00 | 71 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 664.00 | 434 663.00 | 1 117 001.00 | 1 551 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CF Disponibilités | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 618.00 | 434 663.00 | 1 272 955.00 | 1 707 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
EA Autres dettes | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 879.00 | | | 978 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 955.00 | | | 1 272 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 004.00 | | | 526 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 873.00 | | 1 575 873.00 | 1 575 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 873.00 | | 1 575 873.00 | 1 575 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 936.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 910.00 | | | 1 602 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 446.00 | | | 1 466 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 962.00 | | 411 440.00 | 1 409 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 136.00 | 58 602.00 | 1 551 664.00 | 211 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 136.00 | 58 602.00 | 1 511 413.00 | 211 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 711.00 | | 411 440.00 | 1 369 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 079.00 | 101 935.00 | 54 351.00 | 387 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 853.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 609.00 | 101 082.00 | 54 351.00 | 383 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 038.00 | 84 163.00 | 278 559.00 | 537 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
VP Divers | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 747.00 | 83 818.00 | 35 928.00 | 119 747.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 384.00 | 488 509.00 | 278 559.00 | 941 384.00 |