| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 824.00 | 104.00 | 3 928.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 380.00 | 82 056.00 | 1 324.00 | 83 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 602.00 | 642 888.00 | 861 713.00 | 1 504 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 574.00 | 730 483.00 | 911 091.00 | 1 641 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BZ Autres créances | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 582.00 | | 257 582.00 | 257 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 157.00 | 730 483.00 | 1 168 674.00 | 1 899 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 630.00 | 1 715.00 | 8 915.00 | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 692.00 | 269 415.00 | | 196 692.00 |
DH Report à nouveau | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 308.00 | 127 278.00 | | 206 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 552 849.00 | 549 041.00 | | 552 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 478 094.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 726.00 | 75 303.00 | | 266 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 47 280.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 85 902.00 | | 68 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 437.00 | 119 781.00 | | 175 437.00 |
EA Autres dettes | 102 336.00 | 2 010.00 | | 102 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 30 047.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 825.00 | 838 417.00 | | 615 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 674.00 | 1 387 458.00 | | 1 168 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 709.00 | 447 670.00 | | 530 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 266.00 | | 1 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 2 524 558.00 | | 2 524 558.00 | 2 524 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 566.00 | | 2 524 566.00 | 2 524 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 561.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 305.00 | 15 545.00 | | 42 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 181.00 | 2 500.00 | | 14 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 30.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 30.00 | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | 2 470.00 | | 2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 057.00 | 35 732.00 | | 75 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 841.00 | 1 644 767.00 | | 2 580 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 533.00 | 1 517 489.00 | | 2 374 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 308.00 | 127 278.00 | | 206 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 829.00 | | 79 812.00 | 1 640 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 067.00 | 1 641 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 942.00 | 1 588 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | 1 093.00 | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 942.00 | | 65 681.00 | 1 599 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | 2 407.00 | 35 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 598.00 | 177 561.00 | 72 676.00 | 625 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 990.00 | 2 125.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 639.00 | 174 857.00 | 70 551.00 | 620 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 336.00 | 17 363.00 | 84 973.00 | 102 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UP Prêts | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VC Groupe et associés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 055.00 | | | 427 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 973.00 | 119 638.00 | 38 335.00 | 157 973.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 682.00 | 530 709.00 | 84 973.00 | 615 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |