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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AP Constructions | 1 361 957.00 | 468 986.00 | 892 971.00 | 1 361 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 318.00 | 97 545.00 | 62 774.00 | 160 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 667.00 | 54 109.00 | 23 558.00 | 77 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 829.00 | 625 598.00 | 1 015 232.00 | 1 640 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 236 309.00 | | 236 309.00 | 236 309.00 |
CF Disponibilités | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 226.00 | | 372 226.00 | 372 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 055.00 | 625 598.00 | 1 387 458.00 | 2 013 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 415.00 | | | 269 415.00 |
DH Report à nouveau | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 549 041.00 | | | 549 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 094.00 | | | 478 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 417.00 | | | 838 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 458.00 | | | 1 387 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 663.00 | | 1 623 663.00 | 1 623 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 663.00 | | 1 623 663.00 | 1 623 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 767.00 | | | 1 644 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 489.00 | | | 1 517 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 227.00 | | 4 302.00 | 1 677 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 699.00 | 1 640 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 699.00 | 1 599 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 339.00 | | 4 302.00 | 1 636 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 342.00 | 119 955.00 | 40 699.00 | 546 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 470.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 853.00 | 119 485.00 | 40 699.00 | 541 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VC Groupe et associés | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 828.00 | 87 081.00 | 352 644.00 | 477 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
VP Divers | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 908.00 | 245 981.00 | 35 928.00 | 281 908.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 137.00 | 400 390.00 | 352 644.00 | 791 137.00 |