| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 4 337.00 | 809.00 | 5 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 286.00 | 92 378.00 | 26 908.00 | 119 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 830.00 | 837 537.00 | 663 293.00 | 1 500 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BF Prêts | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 110.00 | 943 269.00 | 764 840.00 | 1 708 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | 3 915.00 | 19 700.00 | 23 615.00 |
BZ Autres créances | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
CF Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 269.00 | 3 915.00 | 463 354.00 | 467 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 379.00 | 947 185.00 | 1 228 194.00 | 2 175 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 480.00 | 9 017.00 | 3 463.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 587.00 | 196 692.00 | | 354 587.00 |
DH Report à nouveau | 342 772.00 | 342 772.00 | | 342 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 867.00 | 157 894.00 | | 150 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 856 610.00 | 708 243.00 | | 856 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 3 619.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 72 838.00 | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 238.00 | 141 714.00 | | 148 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 528.00 | | |
EA Autres dettes | 89 099.00 | 122 187.00 | | 89 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398.00 | 4 351.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 584.00 | 353 312.00 | | 371 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 194.00 | 1 061 556.00 | | 1 228 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 374.00 | 291 720.00 | | 282 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 449.00 | | 1 700 449.00 | 1 700 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 449.00 | | 1 700 449.00 | 1 700 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 561.00 | 89 410.00 | | 145 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 235.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | 2 735.00 | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 117.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 2 234.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 4 352.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | -1 617.00 | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 408.00 | 61 514.00 | | 54 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 273.00 | 1 767 542.00 | | 1 853 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 406.00 | 1 609 648.00 | | 1 702 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 867.00 | 157 894.00 | | 150 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 984.00 | | 63 762.00 | 1 670 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 630.00 | | 1 850.00 | 10 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 637.00 | 1 708 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 637.00 | 1 652 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | 1 218.00 | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 092.00 | | 60 694.00 | 1 618 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 768.00 | 121 505.00 | 24 004.00 | 845 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 258.00 | 3 759.00 | | 5 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 409.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 582.00 | 117 337.00 | 24 004.00 | 836 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 099.00 | 2 436.00 | 86 663.00 | 89 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UP Prêts | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 355 249.00 | | | 355 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 795.00 | 418 460.00 | 38 335.00 | 456 795.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 037.00 | 282 374.00 | 86 663.00 | 369 037.00 |