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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 489.00 | 470.00 | 4 959.00 |
AP Constructions | 1 361 957.00 | 375 923.00 | 986 034.00 | 1 361 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 217.00 | 118 930.00 | 79 287.00 | 198 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 166.00 | 47 000.00 | 29 166.00 | 76 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 227.00 | 546 342.00 | 1 130 885.00 | 1 677 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 200 042.00 | | 200 042.00 | 200 042.00 |
CF Disponibilités | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 194.00 | | 270 194.00 | 270 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 421.00 | 546 342.00 | 1 401 079.00 | 1 947 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DH Report à nouveau | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 263.00 | | | 424 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 114.00 | | | 584 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 816.00 | | | 976 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 079.00 | | | 1 401 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 988.00 | | | 498 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 548.00 | | 1 550 548.00 | 1 550 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 548.00 | | 1 550 548.00 | 1 550 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 679.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 451.00 | | | 1 572 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 765.00 | | | 1 439 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 664.00 | | 129 514.00 | 1 551 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | | 1 677 227.00 | 3 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | | 1 636 339.00 | 3 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | 636.00 | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 413.00 | | 128 878.00 | 1 511 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 663.00 | 111 679.00 | | 434 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 166.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 340.00 | 111 513.00 | | 430 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VC Groupe et associés | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 848.00 | 106 020.00 | 349 074.00 | 583 848.00 |
VI Groupe et associés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
VP Divers | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 220.00 | 226 292.00 | 35 928.00 | 262 220.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 462.00 | 469 634.00 | 349 074.00 | 947 462.00 |