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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 393.00 | 4 748.00 | 3 645.00 | 8 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 405.00 | 100 446.00 | 27 959.00 | 128 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 146.00 | 64 259.00 | 5 887.00 | 70 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 995.00 | 172 503.00 | 37 491.00 | 209 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | 447.00 | 8 307.00 | 8 754.00 |
BZ Autres créances | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 830.00 | 447.00 | 80 382.00 | 80 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 825.00 | 172 950.00 | 117 874.00 | 290 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 494.00 | -2 338.00 | | -10 494.00 |
DK Provisions réglementées | 7 752.00 | 5 573.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 44 223.00 | 52 539.00 | | 44 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 11 996.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 659.00 | 64 793.00 | | 54 659.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 5 790.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 651.00 | 82 593.00 | | 73 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 874.00 | 135 132.00 | | 117 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 651.00 | 82 593.00 | | 73 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 542.00 | 2 964.00 | | 30 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | 1 185.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 1 185.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 008.00 | 224.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 224.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | 960.00 | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 996.00 | -10 264.00 | | -8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 600.00 | 466 129.00 | | 458 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 095.00 | 468 468.00 | | 469 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 494.00 | -2 338.00 | | -10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 297.00 | | 19 648.00 | 196 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 209 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 206 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 927.00 | | 19 648.00 | 190 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 138.00 | 15 994.00 | 3 629.00 | 160 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 089.00 | 15 994.00 | 3 629.00 | 157 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 573.00 | 3 008.00 | 829.00 | 5 573.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 395.00 | 761.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | 395.00 | 3 083.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 3 403.00 | 3 912.00 | 8 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 761.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 008.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 9 817.00 | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 586.00 | 4 971.00 | | 4 586.00 |
ST Autres comptes | 92 692.00 | 90 132.00 | | 92 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 190.00 | 73 814.00 | | 73 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | 471.00 | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 406.00 | 32 055.00 | | 28 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | 3 208.00 | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 943.00 | 13 025.00 | | 12 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 780.00 | 92 342.00 | | 84 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 818.00 | 39 350.00 | | 38 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 339.00 | 201 446.00 | | 199 339.00 |