| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 5 858.00 | 4 804.00 | 1 054.00 | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 334.00 | 52 349.00 | 14 985.00 | 67 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 59 435.00 | 886.00 | 60 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 565.00 | 119 639.00 | 16 926.00 | 136 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | 471.00 | 8 633.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 122.00 | 471.00 | 47 650.00 | 48 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 687.00 | 120 111.00 | 64 576.00 | 184 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -35 944.00 | -23 762.00 | | -35 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 813.00 | -12 182.00 | | -20 813.00 |
DK Provisions réglementées | 4 798.00 | 5 379.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | -2 655.00 | 18 739.00 | | -2 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 872.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 15 531.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | 37 623.00 | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 706.00 | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | 1 715.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 231.00 | 57 449.00 | | 67 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 576.00 | 103 188.00 | | 64 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 231.00 | 57 449.00 | | 67 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | 3 933.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023.00 | 4 183.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 34 183.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 768.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 3 256.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 30 926.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | -9 268.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 658.00 | 354 705.00 | | 282 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 472.00 | 366 887.00 | | 303 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 813.00 | -12 182.00 | | -20 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 588.00 | | 5 170.00 | 133 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 136 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 133 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 539.00 | | 5 170.00 | 130 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 595.00 | 7 236.00 | 2 193.00 | 114 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546.00 | 7 236.00 | 2 193.00 | 111 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 379.00 | 441.00 | 1 023.00 | 5 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | 441.00 | 28 023.00 | 32 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 7 970.00 | | 7 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | 4 288.00 | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 46 618.00 | 65 578.00 | | 46 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 525.00 | 66 488.00 | | 61 525.00 |
YT Sous‐traitance | | 355.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 321.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 3 243.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | 11 213.00 | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 649.00 | 63 730.00 | | 49 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 885.00 | 24 515.00 | | 22 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 297.00 | 145 032.00 | | 111 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |