| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | 95.00 | 85.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 517.00 | 95.00 | 27 422.00 | 27 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 869.00 | 82 447.00 | 27 422.00 | 109 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -56 757.00 | -35 944.00 | | -56 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 005.00 | -20 813.00 | | -62 005.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | -69 459.00 | -2 655.00 | | -69 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 9 648.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 54 918.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | 90 763.00 | 1 371.00 | | 90 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 881.00 | 67 231.00 | | 96 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 422.00 | 64 576.00 | | 27 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 881.00 | 67 231.00 | | 96 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 198.00 | 3 444.00 | | 31 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 798.00 | 1 023.00 | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | 1 023.00 | | 6 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | 581.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 459.00 | 282 658.00 | | 127 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 465.00 | 303 472.00 | | 189 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 005.00 | -20 813.00 | | -62 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 213.00 | 82 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 164.00 | 82 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 639.00 | 16 926.00 | 54 213.00 | 119 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 590.00 | 16 926.00 | 51 164.00 | 116 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | 376.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | 376.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | | 5 174.00 | 5 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 504.00 | 27 390.00 | 114.00 | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 7 452.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | 3 152.00 | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 20 493.00 | 46 618.00 | | 20 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 851.00 | 61 525.00 | | 24 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 446.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 9 898.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 583.00 | 49 649.00 | | 17 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 796.00 | 22 885.00 | | 9 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 015.00 | 111 297.00 | | 51 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |