| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 5 858.00 | 4 496.00 | 1 362.00 | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 357.00 | 50 105.00 | 14 252.00 | 64 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 56 944.00 | 3 378.00 | 60 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 588.00 | 114 595.00 | 18 992.00 | 133 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | 471.00 | 7 640.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 668.00 | 471.00 | 84 196.00 | 84 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 256.00 | 115 067.00 | 103 188.00 | 218 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -23 762.00 | -12 833.00 | | -23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 182.00 | -10 929.00 | | -12 182.00 |
DK Provisions réglementées | 5 379.00 | 8 793.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 18 739.00 | 34 336.00 | | 18 739.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 18.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 16 750.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 623.00 | 48 749.00 | | 37 623.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 3 676.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 449.00 | 69 195.00 | | 57 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 188.00 | 103 531.00 | | 103 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 449.00 | 69 195.00 | | 57 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 139.00 | | 316 139.00 | 316 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 139.00 | | 316 139.00 | 316 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 2 490.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 183.00 | 757.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 183.00 | 757.00 | | 34 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | 1 798.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 1 798.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 926.00 | -1 041.00 | | 30 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 268.00 | -9 387.00 | | -9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 705.00 | 399 533.00 | | 354 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 887.00 | 410 463.00 | | 366 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 182.00 | -10 929.00 | | -12 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 577.00 | | 1 940.00 | 219 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 929.00 | 133 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 929.00 | 130 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 528.00 | | 1 940.00 | 216 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 861.00 | 11 175.00 | 85 441.00 | 188 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 812.00 | 11 175.00 | 85 441.00 | 185 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 793.00 | 768.00 | 4 183.00 | 8 793.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 491.00 | | 19.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | | 19.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 27 768.00 | 4 202.00 | 9 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 4 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 970.00 | 9 372.00 | | 7 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 4 021.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 65 578.00 | 86 543.00 | | 65 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 488.00 | 72 800.00 | | 66 488.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | 435.00 | | 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 321.00 | 8 000.00 | | 8 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 278.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 213.00 | 12 650.00 | | 11 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 730.00 | 79 363.00 | | 63 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 515.00 | 36 844.00 | | 24 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 032.00 | 171 800.00 | | 145 032.00 |