| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 8 393.00 | 5 309.00 | 3 084.00 | 8 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 921.00 | 110 410.00 | 23 510.00 | 133 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 213.00 | 70 091.00 | 4 121.00 | 74 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 577.00 | 188 861.00 | 30 716.00 | 219 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | 491.00 | 7 594.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 305.00 | 491.00 | 72 814.00 | 73 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 883.00 | 189 352.00 | 103 531.00 | 292 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -12 833.00 | -2 338.00 | | -12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 929.00 | -10 494.00 | | -10 929.00 |
DK Provisions réglementées | 8 793.00 | 7 752.00 | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 34 336.00 | 44 223.00 | | 34 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 15 965.00 | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 749.00 | 54 659.00 | | 48 749.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 3 006.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 195.00 | 73 651.00 | | 69 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 531.00 | 117 874.00 | | 103 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 195.00 | 73 651.00 | | 69 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | 30 542.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757.00 | 829.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 1 412.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | 3 008.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 5 330.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -3 917.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 387.00 | -8 996.00 | | -9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 533.00 | 458 600.00 | | 399 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 463.00 | 469 095.00 | | 410 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 929.00 | -10 494.00 | | -10 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 995.00 | | 9 582.00 | 209 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 946.00 | | 9 582.00 | 206 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 503.00 | 16 357.00 | | 172 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 454.00 | 16 357.00 | | 169 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 752.00 | 1 798.00 | 757.00 | 7 752.00 |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 43.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 43.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 1 842.00 | 757.00 | 8 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | 9 732.00 | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | 4 586.00 | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 86 543.00 | 92 692.00 | | 86 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 800.00 | 73 190.00 | | 72 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 464.00 | | 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | 28 406.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 3 211.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 650.00 | 12 943.00 | | 12 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 363.00 | 84 780.00 | | 79 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 844.00 | 38 818.00 | | 36 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 800.00 | 199 339.00 | | 171 800.00 |