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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 547.00 | 144 851.00 | 18 696.00 | 163 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 870.00 | 282 013.00 | 630 857.00 | 912 870.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 141.00 | 21 139.00 | 448 002.00 | 469 141.00 |
BZ Autres créances | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 607.00 | 21 139.00 | 540 468.00 | 561 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 477.00 | 303 151.00 | 1 171 326.00 | 1 474 477.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 745.00 | 123 676.00 | 54 069.00 | 177 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 380.00 | 237 873.00 | | 263 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | 25 507.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 286 166.00 | 271 764.00 | | 286 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 022.00 | 136 889.00 | | 569 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 111.00 | 35 111.00 | | 85 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 35 407.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 166.00 | 196 033.00 | | 159 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 160.00 | 403 440.00 | | 885 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 326.00 | 675 204.00 | | 1 171 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 146.00 | 354 778.00 | | 525 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 412.00 | 50 025.00 | | 99 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
FD Production vendue biens | -18 099.00 | | -18 099.00 | -18 099.00 |
FG Production vendue services | 1 628 638.00 | | 1 628 638.00 | 1 628 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 399.00 | | 1 717 399.00 | 1 717 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 760.00 | 75 648.00 | | 17 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 452.00 | 81 199.00 | | 90 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 984.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 979.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 963.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -2 963.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 2 055.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 581.00 | 1 597 056.00 | | 1 748 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 179.00 | 1 571 549.00 | | 1 734 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 402.00 | 25 507.00 | | 14 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 20 761.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 789.00 | | 458 119.00 | 454 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 745.00 | | -1.00 | 177 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 402.00 | | 8 119.00 | 162 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | 450 000.00 | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 156.00 | 35 857.00 | | 246 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 653.00 | 18 023.00 | | 105 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 991.00 | 17 834.00 | | 133 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 469 141.00 | | | 469 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 467.00 | 76 453.00 | 262 827.00 | 436 467.00 |
VI Groupe et associés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 341.00 | | | 417 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 981.00 | 555 981.00 | | 555 981.00 |
VW T.V.A. | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 160.00 | 525 146.00 | 262 827.00 | 885 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 811.00 | 65 933.00 | | 52 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 113.00 | 16 828.00 | | 26 113.00 |
ST Autres comptes | 195 206.00 | 209 696.00 | | 195 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 072.00 | 45 917.00 | | 48 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 55 739.00 | 49 492.00 | | 55 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 913.00 | 1 371.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 811.00 | 65 933.00 | | 52 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 448.00 | 308 744.00 | | 333 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 784.00 | 45 813.00 | | 64 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 043.00 | 323 303.00 | | 329 043.00 |