| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 114.00 | 156 983.00 | 24 131.00 | 181 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 481.00 | 331 568.00 | 598 913.00 | 930 481.00 |
BT Marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 518.00 | 41 624.00 | 463 894.00 | 505 518.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 328.00 | 41 624.00 | 545 705.00 | 587 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 809.00 | 373 192.00 | 1 144 618.00 | 1 517 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 945.00 | 161 099.00 | 74 846.00 | 235 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 781.00 | 263 380.00 | | 277 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 252.00 | 14 402.00 | | 48 252.00 |
DL TOTAL (I) | 334 418.00 | 286 166.00 | | 334 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 269.00 | 569 022.00 | | 435 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 411.00 | 85 111.00 | | 85 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 71 861.00 | | 55 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 842.00 | 159 166.00 | | 233 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 199.00 | 885 160.00 | | 810 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 618.00 | 1 171 326.00 | | 1 144 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 557.00 | 525 146.00 | | 526 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 131.00 | 99 412.00 | | 52 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
FD Production vendue biens | -18 146.00 | | -18 146.00 | -18 146.00 |
FG Production vendue services | 1 751 745.00 | | 1 751 745.00 | 1 751 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 512.00 | | 1 839 512.00 | 1 839 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 149.00 | 17 760.00 | | 18 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 364.00 | 90 452.00 | | 102 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 20.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | 372.00 | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 410.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | -372.00 | | -5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 68.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 232.00 | 1 748 581.00 | | 1 881 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 980.00 | 1 734 179.00 | | 1 832 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 252.00 | 14 402.00 | | 48 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 908.00 | | 21 138.00 | 912 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 930 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 188 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 521.00 | | 21 094.00 | 170 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 818.00 | | 44.00 | 461 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 013.00 | 53 082.00 | 3 527.00 | 282 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 676.00 | 37 423.00 | | 123 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 825.00 | 15 659.00 | 3 527.00 | 151 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 20 485.00 | | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 139.00 | 20 485.00 | | 21 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 139.00 | 20 485.00 | | 21 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 455 654.00 | | | 455 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 515.00 | 77 873.00 | 238 957.00 | 361 515.00 |
VI Groupe et associés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 431.00 | 590 431.00 | | 590 431.00 |
VW T.V.A. | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 199.00 | 526 557.00 | 238 957.00 | 810 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 427.00 | 52 811.00 | | 60 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | 26 113.00 | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 206 551.00 | 195 206.00 | | 206 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 578.00 | 48 072.00 | | 41 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 81 551.00 | 55 739.00 | | 81 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 735.00 | 3 913.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 427.00 | 52 811.00 | | 60 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 443.00 | 333 448.00 | | 356 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 490.00 | 64 784.00 | | 57 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 672.00 | 329 043.00 | | 348 672.00 |