| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 397.00 | 126 817.00 | 14 579.00 | 141 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 269.00 | 369 274.00 | 508 995.00 | 878 269.00 |
BT Marchandises | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 202.00 | 41 624.00 | 481 579.00 | 523 202.00 |
BZ Autres créances | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 071.00 | 41 624.00 | 552 447.00 | 594 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 340.00 | 410 898.00 | 1 061 442.00 | 1 472 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 711.00 | 326 034.00 | | 329 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 673.00 | 3 677.00 | | 59 673.00 |
DL TOTAL (I) | 397 768.00 | 338 095.00 | | 397 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 377.00 | 414 046.00 | | 359 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 874.00 | 137 961.00 | | 115 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 48 196.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 722.00 | 170 110.00 | | 169 722.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 674.00 | 770 313.00 | | 663 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 442.00 | 1 108 408.00 | | 1 061 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 180.00 | 558 999.00 | | 515 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 524.00 | 122 041.00 | | 142 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FD Production vendue biens | -13 562.00 | | -13 562.00 | -13 562.00 |
FG Production vendue services | 1 805 922.00 | | 1 805 922.00 | 1 805 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 849.00 | | 1 792 849.00 | 1 792 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 734.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 127.00 | 20 920.00 | | 13 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 386.00 | 109 378.00 | | 97 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 201.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 1 413.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 1 413.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 413.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 145.00 | 1 828 728.00 | | 1 896 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 472.00 | 1 825 051.00 | | 1 836 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 673.00 | 3 677.00 | | 59 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 248.00 | 12 770.00 | | 10 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 973.00 | | 11 880.00 | 876 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 584.00 | 456 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 878 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 541.00 | | 6 855.00 | 134 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 862.00 | | 5 025.00 | 461 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 541.00 | 52 734.00 | | 316 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 522.00 | 37 423.00 | | 198 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 506.00 | 15 311.00 | | 111 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 473 338.00 | 473 338.00 | | 473 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 854.00 | 68 360.00 | 148 494.00 | 216 854.00 |
VI Groupe et associés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 354.00 | 591 354.00 | | 591 354.00 |
VW T.V.A. | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 674.00 | 515 180.00 | 148 494.00 | 663 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 050.00 | 67 329.00 | | 61 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 525.00 | 17 260.00 | | 18 525.00 |
ST Autres comptes | 173 110.00 | 186 572.00 | | 173 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 722.00 | 43 822.00 | | 77 722.00 |
YT Sous‐traitance | 220 379.00 | 140 102.00 | | 220 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252.00 | 1 513.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 050.00 | 67 329.00 | | 61 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 037.00 | 331 828.00 | | 362 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 004.00 | 67 160.00 | | 79 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 989.00 | 389 269.00 | | 489 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |