| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 542.00 | 111 506.00 | 23 035.00 | 134 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 165.00 | 316 541.00 | 560 624.00 | 877 165.00 |
BT Marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 997.00 | 41 624.00 | 459 373.00 | 500 997.00 |
BZ Autres créances | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 407.00 | 41 624.00 | 547 784.00 | 589 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 572.00 | 358 164.00 | 1 108 408.00 | 1 466 572.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 945.00 | 198 522.00 | 37 423.00 | 235 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 034.00 | 277 781.00 | | 326 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | 48 252.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 338 095.00 | 334 418.00 | | 338 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 046.00 | 435 269.00 | | 414 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 961.00 | 85 411.00 | | 137 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 55 678.00 | | 48 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 110.00 | 233 842.00 | | 170 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 313.00 | 810 199.00 | | 770 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 408.00 | 1 144 618.00 | | 1 108 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 999.00 | 526 557.00 | | 558 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 041.00 | 52 131.00 | | 122 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
FD Production vendue biens | -15 921.00 | | -15 921.00 | -15 921.00 |
FG Production vendue services | 1 688 844.00 | | 1 688 844.00 | 1 688 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 055.00 | | 1 689 055.00 | 1 689 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 920.00 | 18 149.00 | | 20 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 378.00 | 102 364.00 | | 109 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 5 614.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 5 614.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -5 614.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 728.00 | 1 881 232.00 | | 1 828 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 051.00 | 1 832 980.00 | | 1 825 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677.00 | 48 252.00 | | 3 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 770.00 | 14 553.00 | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 519.00 | | 13 705.00 | 930 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 251.00 | 876 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 251.00 | 134 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 088.00 | | 13 705.00 | 188 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 862.00 | | | 461 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 568.00 | 52 223.00 | 67 251.00 | 331 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 099.00 | 37 423.00 | | 161 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 957.00 | 14 800.00 | 67 251.00 | 163 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 451 133.00 | 451 133.00 | | 451 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 862.00 | 71 548.00 | 211 314.00 | 282 862.00 |
VI Groupe et associés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 636.00 | 591 636.00 | | 591 636.00 |
VW T.V.A. | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 313.00 | 558 999.00 | 211 314.00 | 770 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 329.00 | 60 427.00 | | 67 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 260.00 | 17 257.00 | | 17 260.00 |
ST Autres comptes | 186 572.00 | 206 551.00 | | 186 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 822.00 | 41 578.00 | | 43 822.00 |
YT Sous‐traitance | 140 102.00 | 81 551.00 | | 140 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 513.00 | 1 735.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 329.00 | 60 427.00 | | 67 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 828.00 | 356 443.00 | | 331 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 160.00 | 57 490.00 | | 67 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 269.00 | 348 672.00 | | 389 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |