| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 720.00 | 147 134.00 | 17 586.00 | 164 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 593.00 | 389 591.00 | 512 002.00 | 901 593.00 |
BT Marchandises | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 645.00 | | 540 645.00 | 540 645.00 |
BZ Autres créances | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 981.00 | 389 591.00 | 1 446 390.00 | 1 835 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
CU Autres participations | 451 100.00 | | 451 100.00 | 451 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 460 480.00 | 389 383.00 | | 460 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 854.00 | 101 096.00 | | 255 854.00 |
DL TOTAL (I) | 724 718.00 | 498 864.00 | | 724 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 131.00 | 366 758.00 | | 306 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 428.00 | 118 033.00 | | 102 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | 38 825.00 | | 74 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 561.00 | 391 960.00 | | 237 561.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 926.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 672.00 | 916 502.00 | | 721 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 390.00 | 1 415 366.00 | | 1 446 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 252.00 | -26 080 971.00 | | 534 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 101.00 | | -15 101.00 | -15 101.00 |
FG Production vendue services | 2 401 425.00 | | 2 401 425.00 | 2 401 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 324.00 | | 2 386 324.00 | 2 386 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 15 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 622.00 | 12 210.00 | | 12 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 364.00 | 95 909.00 | | 39 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 249.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 597.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 597.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -597.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 834.00 | 36 693.00 | | 34 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 266.00 | 2 008 498.00 | | 2 409 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 412.00 | 1 907 402.00 | | 2 153 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 854.00 | 101 096.00 | | 255 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 901.00 | 10 248.00 | | 9 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 215.00 | | 18 377.00 | 883 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 342.00 | | 18 377.00 | 146 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 303.00 | | | 456 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 535.00 | 10 057.00 | | 379 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 077.00 | 10 057.00 | | 137 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 540 645.00 | 540 645.00 | | 540 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 131.00 | 118 711.00 | 187 420.00 | 306 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 585.00 | 663 585.00 | | 663 585.00 |
VW T.V.A. | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 672.00 | 534 252.00 | 187 420.00 | 721 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 809.00 | 93 170.00 | | 69 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 718.00 | 24 813.00 | | 24 718.00 |
ST Autres comptes | 198 856.00 | 166 573.00 | | 198 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 546.00 | 69 921.00 | | 103 546.00 |
YT Sous‐traitance | 322 664.00 | 244 208.00 | | 322 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 809.00 | 93 170.00 | | 69 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 783.00 | 388 889.00 | | 476 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 841.00 | 69 790.00 | | 95 841.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 785.00 | 505 515.00 | | 649 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |