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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 810.00 | 21 350.00 | 2 460.00 | 23 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 789.00 | 13 828.00 | 7 961.00 | 21 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 448.00 | 167 709.00 | 55 739.00 | 223 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 542.00 | 203 886.00 | 491 657.00 | 695 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BT Marchandises | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 452.00 | 203 886.00 | 589 566.00 | 793 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 237 048.00 | 278 502.00 | | 237 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 18 546.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 287 258.00 | 339 068.00 | | 287 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 236.00 | 206 431.00 | | 153 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526.00 | 4 140.00 | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 86 055.00 | | 64 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 934.00 | 66 409.00 | | 64 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 309.00 | 363 034.00 | | 302 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 566.00 | 702 102.00 | | 589 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 796 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 321.00 | 431.00 | | 10 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | 431.00 | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 321.00 | -431.00 | | -10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 581.00 | 809 516.00 | | 806 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 391.00 | 790 971.00 | | 798 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 190.00 | 18 546.00 | | 8 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 724.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 085.00 | 49 800.00 | | 154 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 588.00 | 4 762.00 | | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 499.00 | 45 038.00 | | 136 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 919.00 | 55 909.00 | 97 009.00 | 152 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 350 811.00 | 15 496.00 | 50 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 309.00 | 205 299.00 | 97 009.00 | 302 309.00 |