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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 610.00 | 26 951.00 | 43 659.00 | 70 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 2 374.00 | 4 356.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 518.00 | 85 922.00 | 167 596.00 | 253 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 011.00 | 115 248.00 | 763 763.00 | 879 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 597.00 | | 293 597.00 | 293 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 608.00 | 115 248.00 | 1 057 360.00 | 1 172 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 295 091.00 | 175 445.00 | | 295 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 537.00 | 119 646.00 | | 88 537.00 |
DL TOTAL (I) | 425 648.00 | 337 111.00 | | 425 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 029.00 | 536 671.00 | | 450 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 269.00 | 100 514.00 | | 97 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 48 123.00 | | 44 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | 31 555.00 | | 40 052.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 712.00 | 717 070.00 | | 631 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 360.00 | 1 054 181.00 | | 1 057 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 016.00 | 266 434.00 | | 259 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 395.00 | | 16 616.00 | 863 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 879 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 610.00 | | | 612 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 632.00 | | 16 616.00 | 243 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 175.00 | 62 072.00 | | 53 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 829.00 | 14 122.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346.00 | 47 950.00 | 1.00 | 40 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 029.00 | 77 332.00 | 315 896.00 | 450 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305.00 | 16 152.00 | 6 153.00 | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 712.00 | 259 016.00 | 315 896.00 | 631 712.00 |