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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 285.00 | 1 705.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 974.00 | 20 634.00 | 6 340.00 | 26 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 069.00 | 210 581.00 | 51 488.00 | 262 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 501.00 | 255 309.00 | 485 192.00 | 740 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BT Marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 983.00 | 255 309.00 | 551 674.00 | 806 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 179 696.00 | 185 238.00 | | 179 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | -5 541.00 | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 246 684.00 | 221 716.00 | | 246 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 324.00 | 116 645.00 | | 101 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 164.00 | 87 735.00 | | 81 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | 68 592.00 | | 64 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 58 612.00 | | 57 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 990.00 | 331 583.00 | | 304 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 674.00 | 553 299.00 | | 551 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 395.00 | 279 250.00 | | 270 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 809.00 | 307.00 | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 180.00 | | | 712 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 215.00 | 15 972.00 | 10 878.00 | 250 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 285.00 | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 406.00 | 15 687.00 | 9 879.00 | 225 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 515.00 | 57 920.00 | 34 595.00 | 92 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VP Divers | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 882.00 | 30 224.00 | 15 659.00 | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 990.00 | 270 395.00 | 34 595.00 | 304 990.00 |