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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 555.00 | 17 291.00 | 6 265.00 | 23 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 553.00 | 208 116.00 | 27 438.00 | 235 553.00 |
AX Avances et acomptes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 180.00 | 250 215.00 | 461 965.00 | 712 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BT Marchandises | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 514.00 | 250 215.00 | 553 299.00 | 803 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 185 238.00 | 237 048.00 | | 185 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | 8 190.00 | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 221 716.00 | 287 258.00 | | 221 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 645.00 | 153 236.00 | | 116 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 735.00 | 19 526.00 | | 87 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 64 613.00 | | 68 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | 64 934.00 | | 58 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 583.00 | 302 309.00 | | 331 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 299.00 | 589 566.00 | | 553 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 250.00 | 205 299.00 | | 279 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 317.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 984.00 | | 770 984.00 | 770 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 984.00 | | 770 984.00 | 770 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 330.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 571.00 | 10 321.00 | | 8 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 10 321.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 571.00 | -10 321.00 | | -8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 222.00 | 806 581.00 | | 784 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 764.00 | 798 391.00 | | 789 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 541.00 | 8 190.00 | | -5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 542.00 | | | 695 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 886.00 | 46 330.00 | | 203 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 350.00 | 2 460.00 | | 21 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 537.00 | 43 869.00 | | 181 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 337.00 | 64 004.00 | 52 333.00 | 116 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 830.00 | 37 401.00 | 15 429.00 | 52 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 583.00 | 279 250.00 | 52 333.00 | 331 583.00 |