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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 280.00 | 710.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 321.00 | 18 881.00 | 6 440.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 738.00 | 216 771.00 | 41 967.00 | 258 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 919.00 | 260 741.00 | 475 177.00 | 735 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 337.00 | 260 741.00 | 518 595.00 | 779 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 204 664.00 | 179 696.00 | | 204 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | 24 968.00 | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 271 036.00 | 246 684.00 | | 271 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 269.00 | 101 324.00 | | 73 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224.00 | 81 164.00 | | 77 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 713.00 | 64 505.00 | | 63 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 57 697.00 | | 33 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 559.00 | 304 990.00 | | 247 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 595.00 | 551 674.00 | | 518 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 351.00 | 270 395.00 | | 231 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 622.00 | 8 809.00 | | 38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 501.00 | | 7 775.00 | 740 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 735 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 284 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 990.00 | 1 990.00 | | 411 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 042.00 | | 7 373.00 | 289 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 402.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 309.00 | 17 789.00 | 12 357.00 | 255 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 995.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 215.00 | 16 794.00 | 12 357.00 | 231 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 647.00 | 18 439.00 | 16 208.00 | 34 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
VP Divers | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 869.00 | 34 808.00 | 16 060.00 | 50 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 559.00 | 231 351.00 | 16 208.00 | 247 559.00 |