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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | 3 375.00 | 11 373.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 9 915.00 | 3 284.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 201.00 | 14 143.00 | 15 057.00 | 29 201.00 |
BT Marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 872.00 | 5 000.00 | 66 872.00 | 71 872.00 |
BZ Autres créances | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CF Disponibilités | 281 722.00 | | 281 722.00 | 281 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 164.00 | 5 000.00 | 442 164.00 | 447 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 365.00 | 19 143.00 | 457 222.00 | 476 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 91 537.00 | 25 062.00 | | 91 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 504.00 | 81 476.00 | | 178 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 287 008.00 | 118 637.00 | | 287 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 931.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 217 534.00 | | 68 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | 58 225.00 | | 93 463.00 |
EA Autres dettes | 6 810.00 | 2 184.00 | | 6 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 214.00 | 352 300.00 | | 170 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 222.00 | 470 937.00 | | 457 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 214.00 | 352 300.00 | | 170 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860.00 | | 12 650.00 | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 29 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 983.00 | 14 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | 12 650.00 | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | 2 654.00 | 3 983.00 | 15 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 1 277.00 | 3 983.00 | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 1 377.00 | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
VP Divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 852.00 | 157 452.00 | 400.00 | 157 852.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |