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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | 7 592.00 | 7 156.00 | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 572.00 | 11 328.00 | 5 244.00 | 16 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 074.00 | 19 773.00 | 16 300.00 | 36 074.00 |
BT Marchandises | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 990.00 | 2 500.00 | 85 490.00 | 87 990.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CF Disponibilités | 499 530.00 | | 499 530.00 | 499 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 738.00 | 2 500.00 | 671 238.00 | 673 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 811.00 | 22 273.00 | 687 538.00 | 709 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 207 041.00 | 91 537.00 | | 207 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 014.00 | 178 504.00 | | 129 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 004.00 | 4 867.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 351 159.00 | 287 008.00 | | 351 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 043.00 | 68 371.00 | | 271 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | 93 463.00 | | 28 203.00 |
EA Autres dettes | 35 563.00 | 6 810.00 | | 35 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 379.00 | 170 214.00 | | 336 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 538.00 | 457 222.00 | | 687 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 379.00 | 170 214.00 | | 336 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 201.00 | | 6 873.00 | 29 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | | 3 373.00 | 14 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 5 630.00 | | 14 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 4 217.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 1 413.00 | | 10 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 043.00 | 271 043.00 | | 271 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 834.00 | 165 934.00 | 3 900.00 | 169 834.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 809.00 | 334 809.00 | | 334 809.00 |