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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 13 003.00 | 6 231.00 | 19 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 452.00 | 13 690.00 | 6 762.00 | 20 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 449.00 | 27 546.00 | 16 903.00 | 44 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
BZ Autres créances | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CF Disponibilités | 563 225.00 | | 563 225.00 | 563 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 393.00 | | 715 393.00 | 715 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 843.00 | 27 546.00 | 732 296.00 | 759 843.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 236 055.00 | 207 041.00 | | 236 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 778.00 | 129 014.00 | | 124 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 3 004.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 374 074.00 | 351 159.00 | | 374 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | 1 570.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | 271 043.00 | | 275 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 463.00 | 28 203.00 | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 30 562.00 | 35 563.00 | | 30 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 223.00 | 336 379.00 | | 358 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 296.00 | 687 538.00 | | 732 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 223.00 | 336 379.00 | | 358 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 074.00 | | 10 474.00 | 36 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 44 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 19 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 748.00 | | 6 584.00 | 14 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | | 3 880.00 | 17 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 10.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 773.00 | 9 871.00 | 2 098.00 | 19 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 7 509.00 | 2 098.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 2 362.00 | | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 409.00 | 144 509.00 | 3 900.00 | 148 409.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 269.00 | 353 269.00 | | 353 269.00 |