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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 126.00 | 19 439.00 | 687.00 | 20 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 130.00 | 1 422.00 | 7 708.00 | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 993.00 | 53 139.00 | 48 854.00 | 101 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | 74 000.00 | 60 759.00 | 134 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
BZ Autres créances | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 768 555.00 | | 768 555.00 | 768 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 176.00 | | 1 515 176.00 | 1 515 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 934.00 | 74 000.00 | 1 575 935.00 | 1 649 934.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 296 309.00 | 38 867.00 | | 296 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 019.00 | 407 442.00 | | 232 019.00 |
DL TOTAL (I) | 540 428.00 | 458 409.00 | | 540 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 181.00 | 327 911.00 | | 313 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 192.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 065.00 | 93 255.00 | | 570 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 199.00 | 54 848.00 | | 128 199.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 387.00 | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 507.00 | 542 613.00 | | 1 035 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 935.00 | 1 001 022.00 | | 1 575 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 104.00 | | | 782 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 905.00 | | 69 300.00 | 110 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 446.00 | 134 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 446.00 | 111 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | 892.00 | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | | 68 409.00 | 88 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 286.00 | 36 100.00 | 19 385.00 | 57 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 205.00 | | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | 35 895.00 | 19 386.00 | 38 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 065.00 | 570 065.00 | | 570 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
VB T. V. A. | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 079.00 | 79 876.00 | 233 203.00 | 313 079.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 477.00 | 337 977.00 | 3 500.00 | 341 477.00 |
VW T.V.A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 306.00 | 782 104.00 | 233 203.00 | 1 015 306.00 |