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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 14 895.00 | 30 301.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 793.00 | 34 982.00 | 33 811.00 | 68 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BZ Autres créances | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CF Disponibilités | 386 463.00 | | 386 463.00 | 386 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 361.00 | | 517 361.00 | 517 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 155.00 | 34 982.00 | 551 172.00 | 586 155.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 260 833.00 | 236 055.00 | | 260 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | 124 778.00 | | 76 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 953.00 | 374 074.00 | | 348 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 24.00 | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 275 102.00 | | 126 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | 36 463.00 | | 23 126.00 |
EA Autres dettes | 28 337.00 | 30 562.00 | | 28 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 668.00 | 11 118.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 220.00 | 358 223.00 | | 202 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 172.00 | 732 296.00 | | 551 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 220.00 | 358 223.00 | | 202 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 449.00 | | 29 456.00 | 44 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 68 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 46 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 306.00 | | 29 456.00 | 21 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 546.00 | 12 148.00 | 4 712.00 | 27 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 003.00 | 6 231.00 | | 13 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 5 917.00 | 4 712.00 | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VB T. V. A. | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 665.00 | 107 165.00 | 3 500.00 | 110 665.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |