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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 6 638.00 | 10 927.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 636.00 | 44 597.00 | 119 039.00 | 163 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 372.00 | 53 973.00 | 508 399.00 | 562 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 378.00 | 969.00 | 185 410.00 | 186 378.00 |
BZ Autres créances | 86 781.00 | 1 030.00 | 85 751.00 | 86 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 850.00 | 1 999.00 | 321 851.00 | 323 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 222.00 | 55 972.00 | 830 250.00 | 886 222.00 |
CU Autres participations | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 52 100.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | 12 900.00 | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DH Report à nouveau | 143 349.00 | 169 110.00 | | 143 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 635.00 | -25 761.00 | | -301 635.00 |
DL TOTAL (I) | -38 364.00 | 213 559.00 | | -38 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 194.00 | 119 583.00 | | 97 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 753.00 | 122 313.00 | | 175 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 061.00 | 369 214.00 | | 258 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 841.00 | 143 240.00 | | 177 841.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 22 210.00 | | 18 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 897.00 | 85 986.00 | | 65 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 614.00 | 939 895.00 | | 868 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 250.00 | 1 153 454.00 | | 830 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 597.00 | 829 866.00 | | 771 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
FG Production vendue services | 1 371 792.00 | 143 713.00 | 1 515 505.00 | 1 371 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 751.00 | 143 713.00 | 1 649 464.00 | 1 505 751.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 995.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 6 000.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 6 995.00 | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508.00 | 20 066.00 | | 15 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 426.00 | 3 739.00 | | 16 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 934.00 | 23 805.00 | | 31 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 036.00 | -16 810.00 | | -26 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 180.00 | 1 989 754.00 | | 1 677 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 815.00 | 2 015 515.00 | | 1 978 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 635.00 | -25 761.00 | | -301 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 748.00 | | 68 135.00 | 680 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 896.00 | 315 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 510.00 | 562 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 509.00 | 80 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 106.00 | 166 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 909.00 | | 4 571.00 | 261 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 765.00 | | 63 564.00 | 310 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 112.00 | 24 328.00 | 120 467.00 | 150 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 147.00 | 3 000.00 | 27 509.00 | 31 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 964.00 | 21 328.00 | 92 958.00 | 118 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | | 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UX Autres créances clients | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 213.00 | 75 196.00 | 16 547.00 | 172 213.00 |
VI Groupe et associés | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 636.00 | 302 636.00 | | 302 636.00 |
VW T.V.A. | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 614.00 | 771 597.00 | 16 547.00 | 868 614.00 |