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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 17 174.00 | 12 902.00 | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 052.00 | 4 899.00 | 21 152.00 | 26 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 335.00 | 137 763.00 | 41 571.00 | 179 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 255.00 | 159 838.00 | 440 417.00 | 600 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 104 554.00 | | 104 554.00 | 104 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 669.00 | | 377 669.00 | 377 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 925.00 | 159 838.00 | 818 087.00 | 977 925.00 |
CU Autres participations | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DH Report à nouveau | -51 631.00 | | | -51 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
DL TOTAL (I) | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 036.00 | | | 154 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 074.00 | | | 187 074.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 023.00 | | | 583 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 087.00 | | | 818 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 198.00 | | | 448 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 336.00 | | 826 336.00 | 826 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 336.00 | | 826 336.00 | 826 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 953.00 | | | 931 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 581.00 | | | 807 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 292.00 | | 20 964.00 | 579 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 985.00 | | 6 091.00 | 86 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 717.00 | | 14 671.00 | 190 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 590.00 | | 200.00 | 301 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 925.00 | 26 913.00 | | 132 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | 1 545.00 | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 295.00 | 25 368.00 | | 117 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 54 816.00 | 39 050.00 | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 075.00 | 104 729.00 | 82 346.00 | 187 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 909.00 | 4 480.00 | 13 429.00 | 17 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 434.00 | 199 250.00 | 9 184.00 | 208 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 024.00 | 448 199.00 | 134 825.00 | 583 024.00 |