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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 078.00 | 19 677.00 | 10 400.00 | 30 078.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 625.00 | 12 031.00 | 24 594.00 | 36 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 335.00 | 157 927.00 | 21 409.00 | 179 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 828.00 | 189 635.00 | 421 194.00 | 610 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 623.00 | | 225 623.00 | 225 623.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 850.00 | | 525 850.00 | 525 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 678.00 | 189 635.00 | 947 044.00 | 1 136 678.00 |
CU Autres participations | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DG Autres réserves | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
DL TOTAL (I) | 301 052.00 | | | 301 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 044.00 | | | 947 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 140.00 | | | 426 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 301.00 | | 907 301.00 | 907 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 301.00 | | 907 301.00 | 907 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705.00 | | | 926 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 717.00 | | | 860 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 256.00 | | 10 573.00 | 600 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 388.00 | | 10 573.00 | 205 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 790.00 | | | 301 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 838.00 | 29 797.00 | | 159 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 175.00 | 2 503.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 663.00 | 27 294.00 | | 142 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 825.00 | 48 801.00 | 26 024.00 | 74 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 993.00 | 60 162.00 | 34 831.00 | 94 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 429.00 | 4 480.00 | 138 950.00 | 143 429.00 |
VI Groupe et associés | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 197.00 | 248 014.00 | 9 184.00 | 257 197.00 |
VW T.V.A. | 69 741.00 | 49 694.00 | 20 047.00 | 69 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 992.00 | 426 140.00 | 219 852.00 | 645 992.00 |