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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 15 630.00 | 1 935.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 355.00 | 94 424.00 | 87 931.00 | 182 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 001.00 | 110 054.00 | 457 947.00 | 568 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 121.00 | 13 148.00 | 171 972.00 | 185 121.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | 1 030.00 | 26 895.00 | 27 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 810.00 | 14 178.00 | 372 631.00 | 386 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 812.00 | 124 232.00 | 830 579.00 | 954 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
CU Autres participations | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DH Report à nouveau | -109 644.00 | | | -109 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 842.00 | | | 205 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
EA Autres dettes | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 823.00 | | | 752 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 579.00 | | | 830 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 860.00 | | | 721 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 191.00 | | 753 191.00 | 753 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 191.00 | | 753 191.00 | 753 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 251.00 | | | 815 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 174.00 | | | 790 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 377.00 | | 51 160.00 | 547 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 301 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 535.00 | 568 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 185 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 221.00 | | 51 160.00 | 160 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 978.00 | 26 611.00 | 25 535.00 | 108 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | 2 992.00 | | 12 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | 23 619.00 | 25 535.00 | 96 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 918.00 | 224 918.00 | | 224 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 185 121.00 | 169 441.00 | 15 680.00 | 185 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 695.00 | 14 732.00 | 30 963.00 | 45 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VP Divers | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 609.00 | 234 609.00 | | 234 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 551.00 | 199 887.00 | 24 664.00 | 224 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 823.00 | 721 861.00 | 30 963.00 | 752 823.00 |