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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 985.00 | 15 630.00 | 8 355.00 | 23 985.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 1 971.00 | 9 859.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 885.00 | 115 323.00 | 63 561.00 | 178 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 291.00 | 132 925.00 | 446 366.00 | 579 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BT Marchandises | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 018.00 | 15 318.00 | 177 700.00 | 193 018.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | 707.00 | 16 058.00 | 16 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 606.00 | 16 026.00 | 357 580.00 | 373 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 898.00 | 148 951.00 | 803 946.00 | 952 898.00 |
CU Autres participations | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DH Report à nouveau | -84 566.00 | | | -84 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DL TOTAL (I) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 637.00 | | | 209 637.00 |
EA Autres dettes | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 255.00 | | | 693 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 946.00 | | | 803 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 519.00 | | | 677 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 198.00 | | 833 198.00 | 833 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 198.00 | | 833 198.00 | 833 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 286.00 | | | 868 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 351.00 | | | 835 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 002.00 | | 18 251.00 | 568 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 579 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 190 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 565.00 | | 6 420.00 | 80 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 847.00 | | 11 831.00 | 185 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 590.00 | | | 301 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 054.00 | 26 342.00 | 3 470.00 | 110 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | 26 342.00 | 3 470.00 | 94 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 963.00 | 15 226.00 | 15 737.00 | 30 963.00 |
VI Groupe et associés | 199 253.00 | 199 253.00 | | 199 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 948.00 | 210 965.00 | 8 984.00 | 219 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 256.00 | 677 519.00 | 15 737.00 | 693 256.00 |